Teamleader Blog Article

Binnenkort beschikbaar: de financiële forecast

Benny Waelput Benny Waelput on 30 nov 2020 in Product Updates

Binnenkort beschikbaar: de financiële forecast

Kun jij -zonder ingewikkelde Excels en onhandige exports- snel voorspellen hoeveel cold hard cash de komende maanden binnenkomt? Binnenkort wel, dankzij je financiële forecast in Teamleader.

Heel wat bedrijven steken stevig wat tijd in het accuraat voorspellen van inkomende cash in de komende maanden. Vaak zit informatie verspreid over bankafschriften, facturen, kredietnota’s en Excelsheets. Die laatste zijn dan nog snel verouderd, of bevatten fouten door handmatige overdracht van gegevens. Resultaat: onzekerheid over je cijfers en geen duidelijk beeld van de verwachte inkomsten van je bedrijf. 

Om je bedrijf toch die financiële gemoedsrust te bezorgen, ontwikkelt Teamleader momenteel een financiële forecast. Hiermee maak je een accurate prognose van de inkomende cash, net zoals je doet voor je verkoopsomzet.  Zo voorspel je met een gerust hart de geldinstroom van de komende maanden. Die forecast is binnenkort beschikbaar voor Teamleader-gebruikers in het BOOST pakket.

Hoe werkt het?

De forecast houdt rekening met alles in Teamleader dat bijdraagt aan je omzet: 

  • Al je facturen (ook pro-forma),
  • Verwachte facturen uit abonnementen,
  • Kredietnota’s

Op basis van de vervaldatum van je facturen krijg jij duidelijk te zien hoeveel geld je ziet binnenstromen in de komende drie maanden. 

Wil je de forecast nog accurater maken, dan kun je een factuur simpelweg naar een andere maand slepen. Het totaal wordt automatisch aangepast. Werd een factuur niet tijdig betaald, of ontbreekt de betaaldatum, dan komt de factuur in de linkerkolom te staan.

FinancialForecast_duplo (2)

Uitgebreid getest

Een paar weken geleden lieten we een eerste versie van de forecast los op een aantal betatesters. Uit die initiële feedback haalden we enorm veel waardevolle informatie. We vermoedden al dat abonnementen voor veel klanten een onmisbaar aspect zijn in de voorspelling van hun cash. Een vermoeden dat we duidelijk bevestigd zagen dankzij de betatesters. 

Veel klanten haalden ook aan dat ze het overzicht willen aanpassen naar hun specifieke situatie. Zo bekijkt de ene klant liever de forecast met bedragen inclusief btw om zo de vergelijking te maken met wat er op hun bankrekening komt te staan. Aan de andere kant zien we ook klanten waarbij bedragen exclusief btw hen het meeste info verschaffen. 

Een interessante discussie was die of betaalde facturen nog deel mogen uitmaken van een forecast. Uiteindelijk gaat het dan niet meer om voorspellen, want betaald is betaald. Of niet?

Je ziet, onze betatesters poneerden enkele uitdagende vraagstukken voor ons. We geloven dat we hier wel een degelijk antwoord op hebben gevonden.

NL-1

Zo kies je zelf of je bedragen inclusief of exclusief btw vertoont en bepaal je zelf welke elementen je graag opneemt in de voorspelling. Die flexibiliteit geeft elke gebruiker de kans om de forecast aan te passen naar zijn of haar persoonlijke voorkeur.

Gedaan dus met onoverzichtelijke Excels of manuele exports die snel verouderd zijn: binnenkort heb je je eigen glazen bol binnen Teamleader!

De financiële forecast komt er snel aan, en zal beschikbaar zijn in het BOOST pakket.